Diagrame grafice 101: Cum să citiți graficele criptomonedelor

Cum să citiți graficele criptomonedelor?

De ce citirea graficelor criptomonede este esențială pentru comercianți

Citirea graficelor criptomonede este esențială pentru comercianți pentru a găsi cele mai bune oportunități de pe piață, deoarece analiza tehnică poate ajuta investitorii să identifice tendințele pieței și să prezică mișcările viitoare ale prețului unui activ.

Analiza tehnică se referă la analiza tendințelor statistice adunate de-a lungul timpului pentru a înțelege modul în care oferta și cererea unui anumit activ influențează schimbările viitoare ale prețului acestuia. Citirea graficelor de pe piața cripto poate ajuta investitorii să ia decizii bine informate, în funcție de momentul în care se așteaptă ca mișcările urcare și descendente să se încheie.

O mișcare optimistă se referă la o mișcare ascendentă a prețului împinsă de bulls, care sunt cumpărătorii unui activ. O mișcare bear este o mișcare de scădere a prețului călcată de ursi, care sunt vânzătorii activului. Analiza tehnică poate ajuta comercianții să evalueze tendințele și modelele de preț pe grafice pentru a găsi oportunități de tranzacționare. Cele mai bune grafice cripto ajută la monitorizarea mișcărilor pieței, dar au câteva avertismente.

Ce este analiza tehnică?

„Tehnic” se referă la analiza activității anterioare de tranzacționare și a variațiilor de preț ale unui activ, care, conform analiștilor tehnici, ar putea fi predictori utili ai mișcărilor viitoare ale prețului unui activ. Poate fi folosit pentru orice activ cu date istorice de tranzacționare, ceea ce înseamnă acțiuni, futures, mărfuri, valute și criptomonede.

Analiza tehnică a fost introdusă pentru prima dată de Charles Dow, fondatorul și editorul Wall Street Journal și co-fondatorul Dow Jones & Company. Dow a fost parțial responsabil pentru crearea primului indice bursier, care a fost Dow Jones Transportation Index (DJT).

Ideile lui Dow au fost scrise pe o serie de editoriale publicate în Wall Street Journal și, după ce acesta a murit, au fost compilate pentru a crea ceea ce este acum cunoscut sub numele de teoria Dow . De remarcat, analiza tehnică a evoluat de-a lungul anilor de cercetare pentru a include tiparele și semnalele pe care le cunoaștem acum.

Valabilitatea analizei tehnice depinde de faptul dacă piața a evaluat toate informațiile cunoscute despre un anumit activ, ceea ce implică faptul că activul este evaluat corect pe baza acelei informații. Comercianții care folosesc analiza tehnică care folosesc psihologia pieței cred că istoria se va repeta în cele din urmă.

Analiștii tehnici pot încorpora analiza fundamentală în strategia lor de tranzacționare pentru a determina dacă un activ merită abordat și își pot completa deciziile cu analiza semnalelor de tranzacționare pentru a ști când să cumpere și când să vândă pentru a maximiza profitul. Analiza fundamentală este studiul informațiilor financiare care afectează prețul unui activ pentru a prezice creșterea potențială a acestuia. Pentru acțiunile unei companii, analiza fundamentală poate include analiza câștigurilor sale, a performanței industriei și a valorii mărcii.

Pe măsură ce analiștii tehnici caută să identifice mișcările de preț urcare și urcare pentru a ajuta comercianții să ia decizii mai informate.

Teoria Dow și cele șase principii ale teoriei Dow

Charles Dow a contribuit la crearea primului indice bursier în 1884. Crearea acestui indice a fost urmată de crearea Dow Jones Industrial Average (DJIA), care este un indice ponderat în funcție de preț care urmărește cele mai mari 30 de companii cotate la bursă din Statele Unite. state. Dow credea că piața de valori este o modalitate fiabilă de a măsura condițiile de afaceri în cadrul economiei și că, analizând-o, era posibil să se identifice tendințele majore ale pieței.

Teoria lui Dow a suferit unele modificări datorită contribuțiilor mai multor alți analiști, printre care William Hamilton, Robert Thea și Richard Russell. De-a lungul timpului, unele aspecte ale teoriei lui Dow și-au pierdut accentul, inclusiv accentul pe sectorul transporturilor. Deși comercianții încă urmăresc DJT, acesta nu este văzut ca un indice de piață primar, în timp ce DJIA este.

Teoria are șase componente principale cunoscute ca cele șase principii ale teoriei Dow. Să le parcurgem unul câte unul în secțiunile de mai jos.

Piața reflectă totul

Primul principiu al teoriei Dow este unul dintre principiile de bază ale analizei tehnice: că piața reflectă toate informațiile disponibile în prețurile activelor și prețează astfel de informații în consecință. De exemplu, dacă se așteaptă ca o companie să raporteze câștiguri pozitive, piața prețuiește activul în sus.

Principiul este apropiat de ceea ce este cunoscut în prezent sub numele de Ipoteza Pieței Eficiente (EMH), care afirmă că prețurile activelor reflectă toate informațiile disponibile și tranzacționează la valoarea lor justă pe burse de valori.

Există trei tipuri de tendințe pe piață

Teoria lui Dow sugerează, de asemenea, că piețele experimentează trei tipuri de tendințe. Tendințele primare sunt mișcări majore ale pieței și tind să dureze luni sau ani. Tendințele primare pot fi fie o piață bullă, ceea ce înseamnă că prețurile activelor cresc în timp, fie o piață bear, ceea ce înseamnă că se mișcă în jos în timp.

În cadrul acestor tendințe primare, există unele secundare, care pot funcționa împotriva tendinței primare. Tendințele secundare pot fi scăderi de pe piețele bull, unde prețurile activelor se retrag temporar, sau creșteri pe piețele bear, unde prețurile cresc temporar înainte de a-și continua tendința descendentă.

Există și tendințe terțiare, care tind să dureze o săptămână sau puțin peste o săptămână și sunt adesea considerate doar zgomot pe piață care ar putea fi ignorate, deoarece nu vor afecta mișcările pe termen lung.

Tendințele primare au trei faze

Comercianții pot găsi oportunități examinând diferite tendințe. De exemplu, în timpul unei tendințe primare optimiste, comercianții pot profita de o tendință secundară de bear pentru a cumpăra un activ la un preț mai mic înainte ca acesta să continue să crească. Recunoașterea acestor tendințe este dificilă, mai ales ținând cont de teoria Dow, deoarece spune că tendințele primare au trei faze.

Prima fază, faza de acumulare pentru o piață bull și faza de distribuție pentru o piață bear, precede o tendință contrară și are loc atunci când sentimentul pieței este încă predominant negativ pe o piață bear sau pozitiv pe o piață bear. În această fază, comercianții inteligenți înțeleg că începe o nouă tendință și fie acumulează înaintea unei mișcări în sus, fie distribuie înaintea unei mișcări de direcție descendentă.

A doua fază se numește faza de participare publică. În această fază, piața mai largă realizează că a început o nouă tendință primară și fie începe să cumpere mai multe active pentru a profita de mișcările de preț în creștere, fie să vândă pentru a reduce pierderile în mișcările descendente. În a doua fază, prețurile cresc sau scad rapid.

Faza finală se numește faza de exces în timpul piețelor bull, și faza de panică în timpul piețelor bear. În timpul fazei de exces sau de panică, publicul larg continuă să speculeze în timp ce tendința este pe cale să se încheie. Participanții de pe piață care înțeleg această fază încep să vândă în așteptarea unei faze primare de bear sau să cumpere în așteptarea unei faze primare urcare.

Deși nu există nicio garanție cu privire la consistența acestor tendințe, diverși investitori le iau în considerare înainte de a lua decizii.

Indicii trebuie să se coreleze

Al patrulea principiu al teoriei Dow sugerează că o tendință de piață este confirmată doar atunci când ambii indici indică că începe o nouă tendință. Conform teoriei, dacă un indice confirmă o nouă tendință primară ascendentă, în timp ce altul rămâne într-o tendință primară descendentă, comercianții nu ar trebui să presupună că începe o nouă tendință primară ascendentă.

Aici, merită subliniat că principalii indici ai Dow la acea vreme erau Dow Jones Industrial Average și Dow Jones Transportation Average, care ar tinde în mod natural să se coreleze, deoarece activitatea industrială era strâns legată de piața de transport pe atunci.

Volumul confirmă tendințele

Al cincilea principiu al teoriei Dow spune că volumul de tranzacționare ar trebui să crească dacă prețul unui activ se mișcă în direcția tendinței sale primare și să scadă dacă se mișcă împotriva lui. Volumul de tranzacționare este o măsură a cât de mult a fost tranzacționat un activ într-o anumită perioadă și este văzut ca un indicator secundar, în care volumul scăzut semnalează că o tendință este slabă, în timp ce volumul mare de tranzacționare semnalează că o tendință este puternică.

Dacă piața vede o tendință secundară de bear cu volum scăzut în timpul unei tendințe primare urcarea, înseamnă că tendința secundară este relativ slabă. Dacă volumul de tranzacționare este semnificativ în timpul trendului secundar, arată că mai mulți participanți pe piață încep să vândă.

Tendințele sunt valabile până când o inversare este clară

În cele din urmă, al șaselea principiu al teoriei Dow sugerează că inversările de tendință ar trebui tratate cu suspiciune și prudență, deoarece inversările tendințelor primare pot fi pur și simplu confundate cu tendințele secundare.

Ce sunt diagramele cu lumânare?

Tendințele pieței criptomonede pot fi privite și analizate în multe moduri, mai multe tipuri de diagrame fiind disponibile pentru comercianți. Diagramele cu sfeșnice criptografice oferă mai multe informații datorită naturii sfeșnicelor.

Diagramele cu lumânare criptografică arată timpul pe accesul orizontal și datele private pe axa verticală, la fel ca graficele cu linii și cu bare. Principala diferență este că sfeșnicele arată dacă mișcarea prețului pieței a fost pozitivă sau negativă într-o anumită perioadă și în ce măsură.

Diagramele de piață cripto pot fi setate la intervale de timp diferite, cu sfeșnice reprezentând acel interval de timp. Dacă un grafic de tranzacționare criptografic este setat la un interval de timp de patru ore, de exemplu, fiecare sfeșnic va reprezenta patru ore de activitate de tranzacționare. Perioada de tranzacționare aleasă depinde de stilul și strategia traderilor.

Un sfeșnic este alcătuit în esență dintr-un corp și fitil. Corpul fiecărui sfeșnic reprezintă prețurile sale de deschidere și de închidere, în timp ce fitilul de sus reprezintă cât de mare a ajuns prețul unei criptomonede în acel interval de timp, iar fitilul de jos reprezintă cât de scăzut a ajuns.

În mod similar, sfeșnicele pot avea două culori diferite: verde sau roșu. Lumânările verzi arată că prețul a crescut în perioada analizată, în timp ce lumânările roșii arată că prețul a scăzut.

Structura simplă a sfeșnicelor poate oferi utilizatorilor o mulțime de informații. Analiștii tehnici pot folosi modele de lumânare pentru, de exemplu, a identifica potențialele inversări ale tendinței. Comercianții de criptomonede ar trebui să fie conștienți de modelele de lumânări bull și bear .

Un fitil lung în partea superioară a corpului unei lumânări poate sugera, de exemplu, comercianții că obțin profituri și o vânzare poate avea loc în curând. Dimpotrivă, un fitil lung în partea de jos ar putea însemna că comercianții cumpără activul de fiecare dată când prețul scade.

În mod similar, un sfeșnic în care corpul ocupă aproape tot spațiul și are fitiluri foarte scurte, poate însemna că există un sentiment de bear puternic dacă este verde sau un sentiment de bear puternic dacă este roșu. Pe de altă parte, un sfeșnic aproape fără corp și fitil lung semnalează că nici cumpărătorii, nici vânzătorii nu dețin controlul.

Niveluri de suport și rezistență

Citirea graficelor cu lumânare cripto în timp real este mai ușoară utilizând nivelurile de suport și rezistență, care pot fi identificate prin utilizarea liniilor de tendință. Liniile de tendință sunt linii desenate pe grafice prin conectarea unei serii de prețuri.

Nivelurile de suport sunt puncte de preț în timpul retragerilor în care se așteaptă ca criptomonedele sau orice alt activ să se oprească din cauza concentrării dobânzii de cumpărare la acel nivel. Nivelurile de rezistență sunt puncte de preț în care există un interes de vânzare concentrat. Interesele concentrate de cumpărare și vânzare fac dificilă trecerea peste aceste niveluri.

Nivelurile de suport și rezistență pot fi identificate prin liniile de tendință, deoarece acestea facilitează identificarea modelelor criptografice. O linie de tendință ascendentă este trasată folosind cel mai mic și al doilea cel mai scăzut nivel al unei criptomonede într-un interval de timp dat. Nivelurile care ating această linie de tendință sunt văzute ca suport.

O linie de tendință descendentă este trasată folosind cele mai înalte și al doilea cel mai înalt nivel al cripto-ului, nivelurile care ating această linie fiind văzute ca niveluri de rezistență. După cum sugerează și numele, liniile de tendință descendentă sunt utilizate în timpul tendințelor descendențe, în timp ce liniile de tendință ascendentă sunt utilizate. Pot fi utilizate diverse strategii pe baza liniilor de tendință și a nivelurilor de suport și rezistență. De exemplu, unii analiști tehnici pur și simplu cumpără aproape de suportul liniilor de trend ascendent și vând aproape de rezistența liniilor de trend descendent.

Adesea, prețul unei criptomonede se poate mișca lateral într-un interval oarecum stabil. Între septembrie și noiembrie 2018, de exemplu, Bitcoin ( BTC ) s-a tranzacționat între 6.000 USD și 6.500 USD înainte de a scădea la 3.200 USD până în decembrie 2018. În acest caz, nivelurile de rezistență sunt în vârful intervalului, în timp ce nivelurile de suport sunt la partea de jos a intervalului. . Poate apărea o defecțiune dacă prețul criptomonedei scade sub acest interval cu o mișcare puternică sau o erupție dacă se mișcă în sus cu o mișcare puternică a prețului.

Nivelurile de suport și rezistență pot fi, de asemenea, determinate folosind medii mobile pe termen lung. Aceștia sunt indicatori tehnici obișnuiți care netezesc datele de preț prin crearea unei medii de preț actualizate constant.

Ce sunt mediile mobile?

O medie mobilă (MA) este unul dintre cele mai frecvent utilizate tipuri de indicatori tehnici și, în esență, reduce zgomotul generând un preț mediu pentru o anumită criptomonedă. Mediile mobile pot fi ajustate la perioade și oferă semnale utile atunci când tranzacționați cu grafice criptografice în timp real.

Cele mai utilizate medii mobile sunt utilizate pentru perioade de 10, 20, 50, 100 sau chiar 200 de zile. Acestea fac tendințele pieței mai vizibile, o medie mobilă pe 200 de zile fiind considerată un nivel de suport în timpul unui trend ascendent și un nivel de rezistență în timpul unui trend descendent.

Există diferite tipuri de medii mobile utilizate de comercianți. O medie mobilă simplă (SMA) adună pur și simplu prețul mediu al unui activ pe o perioadă determinată și îl împarte la numărul de perioade.

O medie mobilă ponderată (WMA) acordă mai multă pondere prețurilor recente pentru a le face mai receptive la noile modificări. În mod similar, o medie mobilă exponențială (EMA) acordă mai multă pondere prețurilor recente, dar nu este în concordanță cu rata de scădere dintre un preț și prețul său precedent.

Mediile mobile sunt indicatori întârziați, deoarece se bazează pe prețurile trecute. Comercianții folosesc adesea mediile mobile ca semnale pentru a cumpăra și a vinde active, perioadele fiind determinate în funcție de intervalele lor de timp.

Mediile mobile pe 50 de zile și pe 200 de zile sunt urmărite îndeaproape în graficele de tranzacționare cripto, deoarece atunci când SMA de 50 de zile trece sub SMA de 200 de zile, se formează o așa-numită cruce a morții, ceea ce sugerează o scădere iminentă a prețului. Când SMA de 50 de zile trece peste SMA de 200 de zile, se formează o cruce de aur, sugerând o creștere a prețului.

Alți indicatori tehnici principali

Aici, vom arunca o privire la diverși alți indicatori tehnici populari.

Indicator de volum în echilibru (OBV)

Indicatorul de volum în echilibru este un indicator tehnic care se concentrează pe volumul de tranzacționare al unei criptomonede. A fost creat de Joseph Granville cu convingerea că volumul de tranzacționare a fost un factor major al mișcărilor prețurilor pe piețe.

OBV este un indicator cumulativ care crește și scade în funcție de volumul de tranzacționare al zilelor incluse într-o anumită perioadă. Este folosit pentru a confirma tendințele, deoarece atunci când se uită la graficele criptografice în direct, comercianții ar trebui să vadă prețuri în creștere însoțite de un OBV în creștere. Scăderea prețurilor ar trebui să fie însoțită de o scădere a OBV.

OBV se calculează în diferite moduri, după cum urmează:

Divergența de convergență medie mobilă (MACD)

Divergența de convergență medie mobilă este un indicator care măsoară diferența dintre EMA de 12 și 26 de zile pentru a forma linia MACD și este utilizat pentru a identifica atât semnalele de cumpărare, cât și de vânzare. Este un oscilator, adică este un indicator care fluctuează deasupra și sub o linie centrată.

Atunci când EMA de 12 zile trece sub EMA de 26 de zile, MACD-ul arată un semnal de vânzare, în timp ce semnalele opuse arată că este timpul să cumpărați activul luat în considerare. Cu cât distanța dintre ambele linii este mai mare, cu atât citirea MACD este mai puternică!

Indicatorul are, de asemenea, o linie de semnal, care este o EMA de 9 zile. Trecerea MACD deasupra semnalului implică adesea că este timpul să cumpărați, în timp ce trecerea sub acesta implică că este timpul să vindeți. Indicatorul MACD include, de asemenea, o histogramă pentru măsurarea diferenței dintre MACD și linia de semnal.

Indicele de rezistență relativă (RSI)

Indicele de putere relativă (RSI) este un indicator de impuls utilizat pentru a măsura dacă un activ este supracumpărat sau supravândut. RSI este afișat ca un oscilator, adică o linie între două extreme și poate varia de la 0 la 100.

Indicatorul folosește un interval de timp de 14 zile și o criptomonedă este considerată supravândută atunci când valoarea sa scade sub 30 și este considerată supracumpărată atunci când valoarea sa depășește 70. Supracumpărarea este un semnal de vânzare, în timp ce supravânzarea este un semnal de cumpărare.

benzi Bollinger

Dezvoltate de John Bollinger, benzile Bollinger ajută comercianții să identifice mișcările de preț pe termen scurt ale prețurilor activelor, inclusiv criptomonedelor. Benzile Bollinger sunt create folosind o medie mobilă de 20 de zile și adăugând și scăzând o abatere standard de la media mobilă.

Parametrii benzilor Bollinger pot fi personalizați, benzile extinzându-se și contractându-se în funcție de prețul criptomonedei. Benzile prezintă perioade de volatilitate mai mare sau mai mică și nu ar trebui să fie folosite singure, ci și cu alți indicatori.

Când prețul unei criptomonede se deplasează deasupra benzii superioare, aceasta este considerată supracumpărată, în timp ce o mișcare sub banda inferioară este considerată supravândută. Benzile Bollinger se bazează pe conceptul că perioadele de volatilitate scăzută sunt urmate de perioade de volatilitate ridicată, ceea ce implică faptul că, atunci când benzile se separă în perioadele de volatilitate ridicată, tendința în curs poate ajunge la sfârșit. În mod similar, atunci când benzile sunt apropiate, activul poate fi datorat pentru o perioadă de volatilitate ridicată.

Source:cointelegraph.com