Ghidul stilurilor de tranzacționare: Scalping vs Day Trading vs Swing Trading
A ști ce stil de tranzacționare (Scalping,Day Trading și Swing Trading) ți se potrivește cel mai bine este o întrebare dificilă la care să răspunzi, dar alegerea pe care o faci nu este permanentă. De fapt, mulți comercianți începători vor experimenta cu unele sau toate diferitele stiluri înainte de a se stabili pe o metodă și strategie care se potrivește stilului lor de viață și fondurilor pe care le riscă. Indiferent care se aplică în cazul dvs., este important să aflați, deoarece stilul de tranzacționare pe care îl alegeți va avea un efect profund asupra rezultatelor dvs. de tranzacționare și asupra profitabilității finale.
Acest articol vă va ajuta să decideți cel mai bun stil de tranzacționare pentru dvs. În primul rând, va explica toate cele trei stiluri mai în profunzime, apoi va identifica principalele diferențe dintre ele și, în sfârșit, le va compara și va oferi o concluzie generală.
Ce este scalpingul?
Primul stil de tranzacționare al acestui ghid se numește „scalping”. Scalping-ul este o formă de tranzacționare în care comercianții (cunoscuți sub numele de scalpers) își propun să obțină profituri din modificări relativ mici ale prețurilor. Scalpers încearcă acest lucru prin deschiderea și închiderea unui număr mare de tranzacții într-o singură zi de tranzacționare, cu scopul de a obține multe câștiguri mici.
Scalpers intră și ies de pe piețele financiare într-un interval de timp scurt, care este de obicei o chestiune de câteva secunde sau minute (dar maximul este de câteva ore) și se știe că folosesc niveluri mai ridicate de levier .
Scopul principal al scalpingului este de a obține profit din modificările mici de preț în cel mai scurt interval de timp posibil, care este adesea amplificat de o dimensiune mai mare a poziției. Acesta este un tip de tranzacționare intra-zi, ceea ce înseamnă că pozițiile sunt închise înainte de sfârșitul zilei sau sesiunii de tranzacționare. Scalpingul este cunoscut pentru ritmul său și execuțiile rapide. În cele mai extreme exemple, tranzacțiile sunt deschise și închise în câteva secunde, dacă a fost efectuată o mișcare suficientă a prețului. Datorită naturii sale de mare viteză, comercianții trebuie să fie precisi cu timpul și execuția lor.
Deci, cum fac comercianții să tranzacționeze atât de repede? Iată cele 3 sfaturi cheie:
De obicei, ei iau decizii în intervale de timp mai mici, cum ar fi diagrame de 1 până la 5 minute.
De obicei, ei așteaptă o confluență puternică a nivelurilor de suport și rezistență pentru a găsi configurații cu cele mai mari probabilități.
Indicatorii tehnici joacă, de asemenea, un rol important în strategia unui scalper
De obicei, acești indicatori sunt împărțiți în două grupuri diferite: „Momentum” și „Suport și Rezistență” (S&R). Câteva exemple de indicatori de impuls includ: oscilatorul stocastic , indicatorul MACD (divergența mediei mobile de convergență) și RSI (indicele de putere relativă), în timp ce S&R se referă la canalele Keltner , mediile mobile și punctele pivot .
Una peste alta, acest stil de tranzacționare este cunoscut pentru viteza sa și nevoia de a lua decizii rapide. Sistemele de scalping arată adesea un număr mai mare de setări, procente mai mari de câștig și rate mai mici de recompensă-risc (datorită câștigurilor mai frecvente și mai mici, împreună cu pierderi mai puțin frecvente, dar mai mari). Principalul criteriu cerut este de a păstra procentul de câștig și mărimile câștigurilor suficient de mari pentru a acoperi pierderile atunci când acestea apar.
Gestionarea unor astfel de tranzacții necesită de obicei o atenție considerabilă, dar sarcina poate fi redusă prin comenzi în așteptare, cum ar fi take profits , sau prin utilizarea unui trailing stop loss .
Tranzacționarea zilnică explicată
Mulți comercianți cred că tranzacționarea zilnică și scalpingul sunt similare. Deși ambele stiluri de tranzacționare au loc într-o singură zi de tranzacționare, există diferențe importante pe care trebuie să le evidențiem. Comercianții zilnici deschid și închid substanțial mai puține configurații în comparație cu scalpers. Acești comercianți deschid uneori o configurație pe zi și adesea nu mai mult de câteva pe zi de tranzacționare.
Deși amândoi tranzacționează în cursul zilei, strategia comerciantului de zi este să se concentreze pe cele mai bune oportunități ale zilei și să mențină o țintă de profit mai mare. Prin urmare, un trader zilnic se menține de obicei la o tranzacție timp de câteva ore, dar nu mai mult de o zi de tranzacționare completă. În cele din urmă, scopul unui trader zilnic este să urmărească o parte mai mare din mișcarea zilnică așteptată a prețului într-o tranzacție. Iată trei aspecte cheie asupra cărora comercianții zilnici trebuie să fie atenți:
Comercianții zilnici așteaptă ca prețul să atingă punctele majore de decizie pe grafic, care oferă cel mai mare potențial de profit în ceea ce privește procentul de câștig așteptat față de dimensiunea așteptată a câștigului
Ei trebuie să aibă răbdare pe măsură ce prețul se mișcă în sus și în jos, cu și împotriva poziției lor de mai multe ori pe zi
De asemenea, trebuie să respecte planul lor de tranzacționare și să nu cedeze tentației de a părăsi o tranzacție prea devreme, pentru că altfel riscă să transforme tranzacția într-o configurație de scalping.
Mai simplu spus, misiunea comerciantului de zi este să găsească cel mai profitabil loc de cumpărare și vânzare a unui instrument financiar într-o zi, cumpărând și păstrând acea țintă pentru o perioadă rezonabilă de timp. Comercianții zilnici folosesc efectul de pârghie, dar tind să utilizeze rate mai mici în comparație cu scalpers, deoarece obiectivele lor de profit sunt mai mari.
Comercianții zilnici sunt cunoscuți pentru că amestecă diferite stiluri de analiză în planul lor de tranzacționare. Aceștia combină adesea indicatorii clasici, cum ar fi MACD și RSI, și acțiunea prețului , cum ar fi modelele de lumânări , pentru a determina tendințe și suport și rezistență. Uneori, adaugă și modele, cum ar fi modelele grafice și ondulate, pentru o mai bună înțelegere a diagramei generale și a structurii prețurilor.
Ce este Swing Trading?
Ultimul stil de tranzacționare al ghidului nostru se numește „swing trading”, care este un stil în care comercianții intră și ies sporadic, deținând tranzacții timp de câteva zile sau săptămâni. Swing trading este un sistem prin care comercianții vizează oportunități de tranzacționare pe termen mediu și este semnificativ diferit de tranzacționarea pe termen lung (care este atunci când setările sunt deschise săptămâni și chiar luni la un moment dat).
Comercianții swing sunt în multe privințe diferiți de comercianții zilnici sau de scalperi, nu în ultimul rând pentru că:
Comercianții swing folosesc adesea niveluri relativ mai scăzute de levier, deși acest lucru nu este cu siguranță o necesitate și depinde complet de comerciantul în cauză.
Ei tind să folosească un amestec de analize fundamentale și tehnice .
Ele vizează ținte de preț mai mari și tind să aștepte mai mult pentru dezvoltarea unei tranzacții.
De asemenea, folosesc stop loss- uri mai largi pentru a oferi mai mult spațiu pentru ca prețul să se miște în sus și în jos și, de asemenea, împotriva poziției lor.
În cele mai multe cazuri, configurarea tranzacției nu este închisă în decurs de o zi. Uneori, comercianții swing preferă să închidă configurația cu o săptămână înainte de weekend, în timp ce alți comercianți swing se mulțumesc să reziste câteva săptămâni. Comercianții swing pot folosi diferite intervale de timp, variind de la săptămânal la zilnic și de la diagrame de la 4 ore la 1 oră. Iată câteva exemple despre modul în care comercianții le pot folosi în diferite moduri, deși fiecare comerciant va personaliza probabil acest lucru după propriul gust individual:
Perioadele de timp mai mari sunt utilizate pentru suport, rezistență și tendințe
Diagrame de 4 ore pentru modele
Grafice de 1 și/sau 4 ore pentru intrări
Swing trading este adesea alegerea preferată pentru comercianții cu modele Elliott Wave , comercianții cu modele grafice și comercianții Fibonacci .
Scalping vs Day Trading vs Swing Trading
Care strategie de tranzacționare Forex este mai bună? Răspunsul la această întrebare depinde de tine. Cel mai bun stil de tranzacționare va varia de la comerciant la comerciant, în funcție de personalitate, abilități și experiență.
Schimbarea pieței Forex necesită îndemânare; cei mai mulți comercianți cu experiență sugerează că este nevoie de ani de practică pentru a dezvolta abilitățile necesare pentru a se angaja cu piețele financiare folosind tehnici de scalping.
Deși curba de învățare ca un swing trader și un day trader este abruptă, nu necesită aceeași experiență și abilități ca scalpingul. Prin urmare, pentru comercianții începători, day trading și swing trading sunt potențial cele mai credibile opțiuni.
Într-adevăr, deși este complicat să obții cifre precise cu privire la procentul de comercianți din fiecare categorie de tranzacționare, este o presupunere corectă că, pe baza datelor brokerului și a dovezilor anecdotice, majoritatea comercianților Forex se încadrează într-adevăr în aceste două categorii.
Mai jos sunt câteva întrebări pe care ar trebui să vi le puneți atunci când decideți care stil de tranzacționare este cel mai potrivit pentru dvs
Cu ce stil te simți cel mai confortabil?
Cât timp aveți pentru intrarea, gestionarea și ieșirea din pozițiile de pe piață? Cu cât ai mai mult timp, cu atât poți fi mai activ pe piață. Comercianții swing își pot gestiona cu ușurință pozițiile în timp ce lucrează cu normă întreagă. Nu același lucru se poate spune și despre comercianții zilnici și scalperi.
Care sunt obiectivele dvs. de tranzacționare? Vrei să devii comerciant cu normă întreagă sau doar cauți un mic venit suplimentar?
Ce stil de tranzacționare preferați? (Îți plac analiza fundamentală, analiza tehnică, modelul de tranzacționare, acțiunea prețurilor sau indicatorii?)
